本课程为时两天，全面介绍货币市场及运作机制，参加培训者将能较深入地了解货币市场的交易品种和交易员的工作状况。在货币市场衍生产品部分涵盖了利率掉期，货币掉期和资产置换的特性及实际操作等的内容。有关的概念和原则都以要点列出，并配合相应的图解及交易范例。

培训对象：

　　货币市场交易员（初级或新人），金融产品经理，代客理财客户经理、资金业务管理人员。

第一章 货币市场简介

第二章 贴现票据(Discount Instruments)　

　　 1. 短期国债(Treasury Bills)
　　　　1） 利息
　　　　2） 现值(Present Value)
　　　　3） 贴现的概念
　　　　4） 结算金额
　　　　5） 货币市场收益率
　　　　6） 债券收益率
　　2. 银行承兑汇票(Banker' Acceptances)
　　　　1） 结算价
　　　　2） 赎回价
　　　　3） 贴现率
　　　　4） 商业票据(Commercial Paper)
　　　　5） 商业票据和欧洲商业票据（Euro CP）

第三章 附息票据(Coupon bearing instruments)

　　1. 现值
　　2. 存款凭证(Certificate of Deposit, CDs)
　　　　1） CDs
　　　　2） 复利终值(Future Value)
　　　　3） 到期收益(Yield To Maturity)
　　3. 回购协议(Repurchase Agreement, Repo)
　　　　1） Repo
　　　　2） 反向Repo

第四章 远期利率协议(FRA)

　　1. 定义
　　2. 术语
　　3. 结算特性
　　4. FRA的用途
　　5. FRA的订价

第五章 利率掉期，货币掉期和资产置换

　　1. 掉期的用途和好处
　　2. 相关术语
　　3. 利率掉期(Interest Rate Swap)
　　4. 货币掉期(Currency Swap)
　　5. 资产互换(Asset Swap)
　　6. 基本掉期(Basis Swaps)
　　7. 其它利率掉期
　　8. 报价规则